关于企业总会计师述职报告材料

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关于企业总会计师述职报告材料
关于企业总会计师述职报告材料各位领导：
工程公司近几年发展较快.连续三年营业收入突破30亿元.年平均增长11.8%.连续两年实现利润总额超过五千万元.三年平均增长26%。20xx年.公司能够围绕建设集团的工作部署和公司实际.各项工作稳步推进.各项经济指标再创新高。适应公司快速发展的需要.20xx年公司继续抓制度建设.强化业务基础工作.为财务会计工作的开展.创造了制度保障。20xx年公司财务会计工作.认真落实建设集团财务工作的安排.年初制定工作目标.明确责任。一年来.在建设集团引领和广大财务人员的共同努力下.公司财务会计工作在企业经营管理中发挥了积极作用。
（一）组织完善制度、规范流程.推动财务基础工作。
一是财务方面。
制定《关于加强资金管理有关事项的通知》.对资金管理工作从七个方面提出了具体要求.公司及所属各单位的资金预算执行度有所提高；制定《有关费用支出管理的规定》和《备用金管理办法》.加强了非生产性费用的控制.进一步规范了备用金管理.20xx年公司非生产性费用明显比上年有所降低.“四项”费用425万元.比控制指标降低3。
9%；备用金年末余额125万元.较年初降低350多万元。
二是会计方面。
制定《报账制管理补充规定》.深化了公司对所属单位报账管理工作.体现了报账制在项目成本费用管控中的作用；同时.制定《项目收尾管理补充规定》.加强收尾项目成本费用的清理.采取一系列措施.控制项目的无效支出。
三是梳理、完善会计核算基础和业务流程。
进一步补充、完善各种报销和资金支付单据内容.理顺审批程序.提高管控能力.为不断提高会计信息质量打下了基础；另外.在修订、完善财务会计岗位责任的基础上.对日常财务会计业务重新进行了梳理.制定了财务会计日常工作流程。
（二）强化资金管控.为公司运营提供资金保障。
一是银行账户管理方面。
按照建设集团银行账户管理的相关规定.公司严格履行银行账户的开立申请、变更、撤销等相关手续.加强长期闲置或日常利用率不高的银行账户的清理力度.严格管理资金平台的授权、加密等程序及平台操作的交接手续.加强平台内资金的动态监管.确保资金安全使用。
20xx年新开设账户13个.撤销账户8个.年末共有银行账户36个.……