公司财务管理制度

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公司财务管理制度

一、资产管理

(一)现金管理

为健全现金的内部控制制度,加强对现金的严格管理,按照现金管理条例,节约现金使用,保护现金安全,防止丢失被盗,现金管理遵循以下规定:

1、所有现金收入,均须及时存入银行。

2、出纳人员每日及时记好现金日记帐。

3、会计与出纳应每月末对帐,保证帐帐相符,帐实相符。

4、任何人不得挪用现金,不得以借据等“白条”抵库。

(二)银行存款管理

1、不准出借银行帐户。

2、公司印鉴、票据分开保管。公章由办公室主任保管;财务章由出纳保管;支票由出纳保管。

3、出纳每月末与银行对帐,发现问题立即查询。

4、出纳按照财务要求做好银行日记帐。

(三)财产物资管理

1、财产物资按上级有关部门的规定,设立固定资产帐目,建立专项管理制度。

2、所有财产物资均按验收入库、使用维修、处置等制度执行,损耗折旧情况每月由财会人员提取。做到帐帐相符,帐物相符。

(四)票据领用管理

各种票据由使用人员向财务室领取。领取后,按……
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