××年××月××旅游客运中心资金预算计划表
										单位：万元
序号	资金预算类别	资金预算项目	合同编号	合同总价款	累计已付款	本期应付款	支付程序			备注
							经办人	审核	签批
1	前期开发	土地出让金	/	12085.0000	0.0000	2417.0000
2		一污干管监测费	/	1.0000	0.0000	1.0000
3	设计管理	交通院码头、围堰设计费	/	11.0000	0.0000	11.0000
4		专家小组审图费	/	3.6000	0.0000	3.6000
5		效果图制作费	/	1.1500	0.0000	1.1500
6		最新版施工图增晒费	/	0.5000	0.0000	0.5000
7	工程建设	围墙施工工程款	/	13.2077	0.0000	12.5473
8		试锚桩施工	/	143.1236	0.0000	138.8299
9		停车场路面修复与临时售票处工程	/	2.4574	0.0000	2.2116
10		客旅分公司大门与临时售票处防盗窗	/	0.3850	0.0000	0.3850
11		招标场租费、专家费	/	0.3000	0.0000	0.3000				根据经验估计，包括华浙公园迁建工程招标
12		零星工程费用	/	预估1.5000	0.0000					根据实际需要，报审后支付
13	综合管理	办公用品、打印耗材等	/			0.0864
14	综合管理	OA设备	/			1.0000				4月份工程建设部新进员工两名，需相应配备OA设备
15		电话费	/			0.0680
16		业务费	/			1.0000				暂定
17		工资	/			4.4000
合计						2595.0782
		复核：				制表：